净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 95,374.60 | 105,805.35 | 105,805.35 | 155,272.36 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 920.51 | -20,324.69 | -7,364.12 | -551.02 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 199.41 | 19,238.01 | 418.73 | 4,636.47 |
基金赎回款 | 14,492.19 | 9,344.08 | 2,459.78 | 48,627.95 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,292.78 | 9,893.94 | -2,041.06 | -43,991.48 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,924.51 |
期末基金净值 | 82,002.33 | 95,374.60 | 96,400.17 | 105,805.35 |