-0.1773% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 72,782.17 | 72,782.17 | 70,957.45 | 70,957.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,085.23 | 18,085.23 | 5,807.94 | 4,620.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 556.38 | 556.38 | 587.34 | 243.33 |
| 基金赎回款 | 10,045.41 | 10,045.41 | 4,570.55 | 1,833.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,489.04 | -9,489.04 | -3,983.21 | -1,590.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 81,378.37 | 81,378.37 | 72,782.17 | 73,987.47 |