1.8253% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 95,374.60 | 95,374.60 | 105,805.35 | 105,805.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,378.11 | 920.51 | -20,324.69 | -7,364.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 367.49 | 199.41 | 19,238.01 | 418.73 |
| 基金赎回款 | 16,406.53 | 14,492.19 | 9,344.08 | 2,459.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,039.05 | -14,292.78 | 9,893.94 | -2,041.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 70,957.45 | 82,002.33 | 95,374.60 | 96,400.17 |