0.4082% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 81,378.37 | 72,782.17 | 72,782.17 | 70,957.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,935.74 | 18,085.23 | 1,742.06 | 5,807.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 534.72 | 556.38 | 158.29 | 587.34 |
| 基金赎回款 | 12,910.44 | 10,045.41 | 2,376.32 | 4,570.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,375.72 | -9,489.04 | -2,218.03 | -3,983.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 72,938.38 | 81,378.37 | 72,306.21 | 72,782.17 |