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博时价值增长贰号混合(050201)

2021-06-18     1.0570-0.4708%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值150,498.73150,498.73114,567.00114,567.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
53,845.5922,701.0950,659.6425,697.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,862.851,128.551,236.11826.56
基金赎回款-51,934.8114,296.3915,964.025,885.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-49,071.97-13,167.84-14,727.91-5,058.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值155,272.36160,031.99150,498.73135,205.67