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博时亚洲票息收益债券现钞(QDII)(050203)

2021-04-30     0.2269-0.0881%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值265,840.71265,840.71182,287.30182,287.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,163.556,054.1022,763.9114,780.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款204,576.3774,769.87137,806.9664,197.70
基金赎回款159,878.1188,980.4377,017.4638,516.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
44,698.25-14,210.5660,789.5125,681.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值316,702.52257,684.26265,840.71222,749.15