净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 151,716.53 | 221,335.14 | 221,335.14 | 316,702.52 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,819.11 | -4,460.65 | -6,728.62 | -26,305.97 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 2,448.90 | 27,733.58 | 24,802.54 | 125,886.50 |
基金赎回款 | 19,687.42 | 92,891.55 | 53,801.75 | 194,947.91 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,238.53 | -65,157.97 | -28,999.21 | -69,061.40 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 140,297.11 | 151,716.53 | 185,607.31 | 221,335.14 |