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博时亚洲票息收益债券A美元钞(050203)

2024-03-26     0.19730.0507%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值151,716.53221,335.14221,335.14316,702.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,819.11-4,460.65-6,728.62-26,305.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,448.9027,733.5824,802.54125,886.50
基金赎回款19,687.4292,891.5553,801.75194,947.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-17,238.53-65,157.97-28,999.21-69,061.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值140,297.11151,716.53185,607.31221,335.14