-0.5682% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 639,408.32 | 424,826.67 | 424,826.67 | 187,288.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -18,761.67 | 25,140.06 | 10,018.00 | 11,439.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 136,097.07 | 362,916.58 | 232,235.92 | 331,493.11 |
| 基金赎回款 | 258,284.76 | 173,475.00 | 73,624.66 | 105,394.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -122,187.70 | 189,441.58 | 158,611.26 | 226,098.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 498,458.95 | 639,408.32 | 593,455.93 | 424,826.67 |