0.2319% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 424,826.67 | 424,826.67 | 187,288.47 | 187,288.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 25,140.06 | 10,018.00 | 11,439.28 | 2,649.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 362,916.58 | 232,235.92 | 331,493.11 | 191,313.26 |
| 基金赎回款 | 173,475.00 | 73,624.66 | 105,394.19 | -45,585.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 189,441.58 | 158,611.26 | 226,098.93 | 145,727.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 639,408.32 | 593,455.93 | 424,826.67 | 335,665.94 |