0.8495% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 227,106.23 | 238,248.57 | 238,248.57 | 291,139.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,305.18 | 1,094.61 | -15,549.69 | -49,022.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,702.30 | 12,439.37 | 6,828.37 | 21,706.57 |
| 基金赎回款 | 13,770.79 | 24,676.32 | 9,996.77 | 25,574.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,068.48 | -12,236.95 | -3,168.40 | -3,868.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 150.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 220,192.86 | 227,106.23 | 219,530.48 | 238,248.57 |