-0.2699% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 291,139.47 | 291,139.47 | 331,439.08 | 331,439.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -49,022.58 | -8,110.96 | -43,170.49 | -32,272.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,706.57 | 12,277.19 | 29,557.52 | 16,717.90 |
| 基金赎回款 | 25,574.89 | 13,949.11 | 26,686.65 | 14,582.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,868.31 | -1,671.92 | 2,870.88 | 2,135.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 238,248.57 | 281,356.59 | 291,139.47 | 301,302.07 |