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嘉实增长混合(070002)

2021-09-23     20.94110.2201%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值358,131.95245,891.57245,891.57179,080.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
38,370.78146,682.9477,921.1389,574.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款31,531.1255,307.1422,025.8325,280.69
基金赎回款44,778.4889,561.0943,835.68-48,043.83
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,247.36-34,253.95-21,809.84-22,763.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
164.79188.61188.610.00
期末基金净值383,090.58358,131.95301,814.25245,891.57