-0.2377% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 163,405.86 | 163,405.86 | 197,027.13 | 197,027.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,747.77 | 5,353.98 | -20,659.59 | -8,663.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,463.02 | 857.88 | 2,393.98 | 1,446.26 |
| 基金赎回款 | 13,667.31 | 5,007.07 | 15,355.67 | 7,779.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,204.29 | -4,149.20 | -12,961.69 | -6,333.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 170,949.34 | 164,610.64 | 163,405.86 | 182,030.17 |