% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 170,949.34 | 163,405.86 | 163,405.86 | 197,027.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,375.65 | 18,747.77 | 5,353.98 | -20,659.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,598.88 | 2,463.02 | 857.88 | 2,393.98 |
| 基金赎回款 | 7,149.49 | 13,667.31 | 5,007.07 | 15,355.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,550.61 | -11,204.29 | -4,149.20 | -12,961.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,139.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 166,634.96 | 170,949.34 | 164,610.64 | 163,405.86 |