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嘉实稳健混合(070003)

2022-05-24     1.5195-1.3888%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值296,430.11296,430.11304,727.10304,727.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6,886.781,690.7589,610.9329,337.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款26,498.1223,106.7225,829.784,888.91
基金赎回款72,959.7951,871.95-121,507.9444,309.48
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-46,461.66-28,765.23-95,678.16-39,420.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,608.591,608.592,229.772,229.77
期末基金净值241,473.08267,747.03296,430.11292,414.32