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嘉实稳健混合(070003)

2024-05-17     1.44510.5777%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值197,027.13197,027.13241,473.08241,473.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-20,659.59-8,663.39-33,854.50-16,614.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,393.981,446.263,415.962,080.59
基金赎回款15,355.677,779.8414,007.40-7,683.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,961.69-6,333.57-10,591.45-5,603.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值163,405.86182,030.17197,027.13219,255.47