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嘉实稳健混合(070003)

2023-03-31     1.50830.5332%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值241,473.08241,473.08296,430.11296,430.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-33,854.50-16,614.29-6,886.781,690.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,415.962,080.5926,498.1223,106.72
基金赎回款14,007.40-7,683.9172,959.7951,871.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,591.45-5,603.32-46,461.66-28,765.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.001,608.591,608.59
期末基金净值197,027.13219,255.47241,473.08267,747.03