-0.1563% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 176,991.71 | 170,949.34 | 170,949.34 | 163,405.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -880.53 | 28,122.68 | 2,375.65 | 18,747.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,316.39 | 3,519.65 | 1,598.88 | 2,463.02 |
| 基金赎回款 | 15,264.62 | 24,460.54 | 7,149.49 | 13,667.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,948.24 | -20,940.89 | -5,550.61 | -11,204.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 995.80 | 1,139.41 | 1,139.41 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 162,167.14 | 176,991.71 | 166,634.96 | 170,949.34 |