0.5332% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 241,473.08 | 241,473.08 | 296,430.11 | 296,430.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -33,854.50 | -16,614.29 | -6,886.78 | 1,690.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,415.96 | 2,080.59 | 26,498.12 | 23,106.72 |
| 基金赎回款 | 14,007.40 | -7,683.91 | 72,959.79 | 51,871.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,591.45 | -5,603.32 | -46,461.66 | -28,765.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,608.59 | 1,608.59 |
| 期末基金净值 | 197,027.13 | 219,255.47 | 241,473.08 | 267,747.03 |