-0.0516% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 112,943.68 | 112,943.68 | 147,392.47 | 147,392.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,705.76 | 2,516.76 | -3,137.90 | 548.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,882.73 | 2,693.48 | 77,722.82 | 58,606.15 |
| 基金赎回款 | 49,389.45 | 24,294.91 | 109,033.71 | 51,383.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -45,506.72 | -21,601.43 | -31,310.89 | 7,222.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 71,142.72 | 93,859.00 | 112,943.68 | 155,163.38 |