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嘉实债券A(070005)

2024-06-14     1.36440.0147%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值112,943.68112,943.68147,392.47147,392.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,705.762,516.76-3,137.90548.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,882.732,693.4877,722.8258,606.15
基金赎回款49,389.4524,294.91109,033.7151,383.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-45,506.72-21,601.43-31,310.897,222.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值71,142.7293,859.00112,943.68155,163.38