0.4059% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 277,871.19 | 277,871.19 | 277,871.19 | 71,142.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,651.55 | 1,841.61 | 1,841.61 | 1,366.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,813.13 | 1,524.29 | 1,524.29 | 98,898.37 |
| 基金赎回款 | 224,080.38 | 116,698.24 | 116,698.24 | 8,906.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -203,267.26 | -115,173.95 | -115,173.95 | 89,992.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 463.77 |
| 期末基金净值 | 81,255.49 | 164,538.85 | 164,538.85 | 162,037.40 |