0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 71,142.72 | 71,142.72 | 112,943.68 | 112,943.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,458.89 | 1,366.11 | 3,705.76 | 2,516.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 291,535.88 | 98,898.37 | 3,882.73 | 2,693.48 |
| 基金赎回款 | 48,144.05 | 8,906.02 | 49,389.45 | 24,294.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 243,391.83 | 89,992.35 | -45,506.72 | -21,601.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 43,122.25 | 463.77 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 277,871.19 | 162,037.40 | 71,142.72 | 93,859.00 |