0.0095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,226,118.41 | 2,226,118.41 | 1,780,738.03 | 1,780,738.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 61,413.27 | 37,803.95 | 63,328.03 | 30,799.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,320,377.55 | 5,307,104.83 | 9,378,693.06 | 5,010,224.94 |
| 基金赎回款 | 8,622,486.05 | 4,902,314.78 | 8,948,780.08 | 4,549,506.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -302,108.50 | 404,790.05 | 429,912.98 | 460,718.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 63,504.11 | 38,930.49 | 47,860.63 | 21,839.74 |
| 期末基金净值 | 1,921,919.06 | 2,629,781.92 | 2,226,118.41 | 2,250,416.06 |