0.5964% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 465,024.80 | 373,778.01 | 373,778.01 | 268,701.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 32,800.94 | 177,623.89 | 38,347.03 | 112,321.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 93,459.15 | 59,314.88 | 43,286.30 | 39,868.81 |
| 基金赎回款 | 51,831.01 | 127,098.32 | 52,177.66 | 47,114.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 41,628.14 | -67,783.44 | -8,891.36 | -7,245.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 58,507.42 | 18,593.66 | 18,593.66 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 480,946.46 | 465,024.80 | 384,640.02 | 373,778.01 |