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嘉实策略混合(070011)

2020-07-03     1.28800.4680%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值268,701.93268,701.93424,894.52424,894.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
112,321.6564,943.03-126,858.75-57,487.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款39,868.8110,861.5238,860.8431,509.79
基金赎回款47,114.3818,767.3336,558.7429,224.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,245.57-7,905.802,302.102,285.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0031,635.9531,635.95
期末基金净值373,778.01325,739.15268,701.93338,055.99