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嘉实策略混合(070011)

2021-09-17     1.51800.5964%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值465,024.80373,778.01373,778.01268,701.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
32,800.94177,623.8938,347.03112,321.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款93,459.1559,314.8843,286.3039,868.81
基金赎回款51,831.01127,098.3252,177.6647,114.38
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
41,628.14-67,783.44-8,891.36-7,245.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
58,507.4218,593.6618,593.660.00
期末基金净值480,946.46465,024.80384,640.02373,778.01