-0.6682% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 206,453.42 | 218,476.98 | 218,476.98 | 204,000.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -28,943.22 | 16,143.20 | -5,001.06 | 37,479.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,326.62 | 4,200.40 | 2,800.51 | 6,971.24 |
| 基金赎回款 | 22,369.66 | 30,297.01 | 7,824.18 | 29,974.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,043.03 | -26,096.61 | -5,023.67 | -23,002.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,643.17 | 2,070.16 | 2,070.16 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 154,823.99 | 206,453.42 | 206,382.09 | 218,476.98 |