-0.1601% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 373,778.01 | 268,701.93 | 268,701.93 | 424,894.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 38,347.03 | 112,321.65 | 64,943.03 | -126,858.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 43,286.30 | 39,868.81 | 10,861.52 | 38,860.84 |
| 基金赎回款 | 52,177.66 | 47,114.38 | 18,767.33 | 36,558.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,891.36 | -7,245.57 | -7,905.80 | 2,302.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 18,593.66 | 0.00 | 0.00 | 31,635.95 |
| 期末基金净值 | 384,640.02 | 373,778.01 | 325,739.15 | 268,701.93 |