行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

嘉实策略混合(070011)

2021-01-15     1.8710-0.1601%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值373,778.01268,701.93268,701.93424,894.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
38,347.03112,321.6564,943.03-126,858.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款43,286.3039,868.8110,861.5238,860.84
基金赎回款52,177.6647,114.3818,767.3336,558.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,891.36-7,245.57-7,905.802,302.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
18,593.660.000.0031,635.95
期末基金净值384,640.02373,778.01325,739.15268,701.93