-1.6779% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 167,249.04 | 167,249.04 | 151,402.34 | 151,402.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 50,640.56 | 19,071.31 | 24,457.88 | 8,917.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 429.42 | 116.07 | 1,958.92 | 1,190.58 |
| 基金赎回款 | 19,748.05 | 6,054.15 | 10,570.10 | 4,365.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,318.62 | -5,938.08 | -8,611.18 | -3,175.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 198,570.98 | 180,382.27 | 167,249.04 | 157,144.22 |