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嘉实海外中国混合(QDII)(070012)

2021-03-04     1.1950-4.6289%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值453,562.98436,292.17436,292.17586,395.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
38,148.5677,553.3745,227.45-74,685.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,853.393,056.551,617.1610,966.31
基金赎回款57,674.0063,339.1127,581.0686,384.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-54,820.60-60,282.56-25,963.90-75,417.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值436,890.93453,562.98455,555.73436,292.17