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嘉实海外中国混合(QDII)(070012)

2021-04-15     1.1060-0.4500%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值453,562.98453,562.98436,292.17436,292.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
107,787.6638,148.5677,553.3745,227.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款51,000.712,853.393,056.551,617.16
基金赎回款195,491.5457,674.0063,339.1127,581.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-144,490.83-54,820.60-60,282.56-25,963.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值416,859.81436,890.93453,562.98455,555.73