1.0519% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 84,721.14 | 84,721.14 | 96,865.36 | 96,865.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,023.75 | -3,543.66 | -6,138.88 | -5,942.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,943.90 | 2,305.64 | 7,653.58 | 3,487.20 |
| 基金赎回款 | 17,388.17 | 5,166.06 | 13,658.91 | 7,392.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,444.27 | -2,860.42 | -6,005.33 | -3,905.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 83,300.62 | 78,317.06 | 84,721.14 | 87,017.66 |