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嘉实研究精选混合A(070013)

2020-11-30     2.6450-0.6759%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值274,391.60239,547.30239,547.30467,847.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
28,396.3786,458.0761,388.95-166,529.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20,074.8342,551.3624,828.5198,745.61
基金赎回款87,430.1594,165.13-38,018.46152,341.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-67,355.33-51,613.77-13,189.95-53,596.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,850.190.000.008,174.48
期末基金净值228,582.46274,391.60287,746.30239,547.30