-0.1513% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 269,806.09 | 269,806.09 | 142,832.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 15,099.30 | 1,511.40 | -2,646.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 174,217.83 | 89,918.50 | 320,106.26 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 259,815.14 | 146,824.05 | 190,486.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -85,597.30 | -56,905.55 | 129,619.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 10,100.97 | 7,593.41 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 189,207.12 | 206,818.53 | 269,806.09 |