-0.1522% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 145,632.88 | 189,207.12 | 189,207.12 | 269,806.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,017.61 | 1,432.05 | 1,633.52 | 15,099.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26,701.23 | 403,776.52 | 203,564.04 | 174,217.83 |
| 基金赎回款 | 102,263.76 | 448,782.82 | 198,711.83 | 259,815.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -75,562.53 | -45,006.30 | 4,852.21 | -85,597.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,149.30 | 0.00 | 0.00 | 10,100.97 |
| 期末基金净值 | 69,938.66 | 145,632.88 | 195,692.85 | 189,207.12 |