行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

嘉实多元债券B(070016)

2021-05-12     1.31000.1529%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值13,352.3913,352.3939,804.5239,804.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,293.602,048.362,290.601,732.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款226,240.7668,984.468,868.12516.63
基金赎回款-85,501.239,413.8936,950.581,409.38
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
140,739.5359,570.57-28,082.45-892.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,184.00306.54660.28204.90
期末基金净值162,201.5274,664.7813,352.3940,438.90