-0.4584% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 189,207.12 | 189,207.12 | 269,806.09 | 269,806.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,432.05 | 1,633.52 | 15,099.30 | 1,511.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 403,776.52 | 203,564.04 | 174,217.83 | 89,918.50 |
| 基金赎回款 | 448,782.82 | 198,711.83 | 259,815.14 | 146,824.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -45,006.30 | 4,852.21 | -85,597.30 | -56,905.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 10,100.97 | 7,593.41 |
| 期末基金净值 | 145,632.88 | 195,692.85 | 189,207.12 | 206,818.53 |