净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 142,832.82 | 142,832.82 | 300,742.27 | 300,742.27 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,646.19 | 5,571.00 | -16,832.43 | -10,383.62 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 320,106.26 | 70,582.72 | 118,916.27 | 43,863.15 |
基金赎回款 | 190,486.80 | 49,520.18 | 254,763.09 | 162,475.37 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 129,619.46 | 21,062.54 | -135,846.83 | -118,612.22 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 5,230.20 | 5,230.20 |
期末基金净值 | 269,806.09 | 169,466.36 | 142,832.82 | 166,516.23 |