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嘉实多元债券B(070016)

2024-03-28     1.24500.0804%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值142,832.82142,832.82300,742.27300,742.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,646.195,571.00-16,832.43-10,383.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款320,106.2670,582.72118,916.2743,863.15
基金赎回款190,486.8049,520.18254,763.09162,475.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
129,619.4621,062.54-135,846.83-118,612.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.005,230.205,230.20
期末基金净值269,806.09169,466.36142,832.82166,516.23