0.4468% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,509.62 | 11,509.62 | 13,270.57 | 13,270.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 193.63 | 53.97 | -1,224.53 | 72.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 528.74 | 319.57 | 464.50 | 271.48 |
| 基金赎回款 | 1,362.28 | 602.92 | 1,000.92 | 478.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -833.54 | -283.35 | -536.41 | -206.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,869.71 | 11,280.24 | 11,509.62 | 13,136.50 |