-0.4289% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,869.71 | 11,509.62 | 11,509.62 | 13,270.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 458.45 | 193.63 | 53.97 | -1,224.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 512.90 | 528.74 | 319.57 | 464.50 |
| 基金赎回款 | 495.78 | 1,362.28 | 602.92 | 1,000.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 17.12 | -833.54 | -283.35 | -536.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 459.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,886.27 | 10,869.71 | 11,280.24 | 11,509.62 |