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嘉实回报混合(070018)

2021-06-16     1.9990-1.8173%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值47,157.1447,157.1434,400.0034,400.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
32,870.889,924.8118,027.6211,642.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款27,776.7510,893.2014,380.542,548.15
基金赎回款28,694.8611,637.8914,286.255,240.44
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-918.11-744.6894.29-2,692.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,533.013,533.015,364.770.00
期末基金净值75,576.9052,804.2647,157.1443,349.79