0.0713% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 42,480.27 | 47,621.58 | 47,621.58 | 51,441.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,098.79 | 3,817.20 | -1,136.38 | 16.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,300.17 | 2,453.41 | 1,054.58 | 2,659.29 |
| 基金赎回款 | 6,916.42 | 11,411.93 | 3,448.11 | 6,496.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,616.25 | -8,958.52 | -2,393.53 | -3,836.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 35,765.22 | 42,480.27 | 44,091.67 | 47,621.58 |