-0.3633% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 122,615.91 | 122,615.91 | 138,832.71 | 138,832.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,218.47 | 19,218.47 | 12,601.62 | 10,263.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,440.49 | 6,440.49 | 11,498.45 | 7,566.43 |
| 基金赎回款 | 36,782.26 | 36,782.26 | 40,316.87 | 23,027.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -30,341.77 | -30,341.77 | -28,818.42 | -15,460.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 111,492.61 | 111,492.61 | 122,615.91 | 133,635.29 |