行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

嘉实价值优势混合(070019)

2021-05-14     2.53600.9956%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值232,809.69232,809.69138,858.54138,858.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
80,193.6317,477.5974,913.7934,427.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款121,176.2346,415.85257,209.14238,802.29
基金赎回款-238,594.73138,271.42-188,605.9672,572.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-117,418.50-91,855.5668,603.18166,230.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0049,565.8249,565.82
期末基金净值195,584.82158,431.72232,809.69289,950.03