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嘉实价值优势混合(070019)

2021-09-17     2.45600.1631%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值195,584.82232,809.69232,809.69138,858.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,786.1780,193.6317,477.5974,913.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款229,233.76121,176.2346,415.85257,209.14
基金赎回款100,429.31-238,594.73138,271.42-188,605.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
128,804.45-117,418.50-91,855.5668,603.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0049,565.82
期末基金净值337,175.44195,584.82158,431.72232,809.69