1.0739% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 111,492.61 | 122,615.91 | 122,615.91 | 138,832.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,426.20 | 19,218.47 | 549.73 | 12,601.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,069.33 | 6,440.49 | 2,279.11 | 11,498.45 |
| 基金赎回款 | 24,517.10 | 36,782.26 | 12,976.23 | 40,316.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,447.76 | -30,341.77 | -10,697.13 | -28,818.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 81,618.65 | 111,492.61 | 112,468.52 | 122,615.91 |