0.0671% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 370,314.56 | 464,143.55 | 464,143.55 | 360,116.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,969.88 | 15,661.75 | 11,058.39 | 6,785.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 133,286.40 | 152,757.14 | 115,293.32 | 356,611.93 |
| 基金赎回款 | 313,251.16 | 262,247.89 | 153,709.55 | 259,369.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -179,964.76 | -109,490.75 | -38,416.24 | 97,242.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 411.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 191,907.91 | 370,314.56 | 436,785.71 | 464,143.55 |