-0.1394% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 370,314.56 | 370,314.56 | 464,143.55 | 464,143.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,447.34 | 1,969.88 | 15,661.75 | 11,058.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 380,869.98 | 133,286.40 | 152,757.14 | 115,293.32 |
| 基金赎回款 | 459,892.67 | 313,251.16 | 262,247.89 | 153,709.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -79,022.69 | -179,964.76 | -109,490.75 | -38,416.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,780.92 | 411.76 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 296,958.29 | 191,907.91 | 370,314.56 | 436,785.71 |