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嘉实稳固收益债券C(070020)

2021-04-16     1.14400.2629%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值118,866.87118,866.8745,157.5945,157.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
40,067.3713,152.226,286.062,309.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款870,864.50304,925.72100,008.0518,818.52
基金赎回款517,327.00108,346.9527,172.2911,750.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
353,537.50196,578.7772,835.767,068.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
25,427.569,102.815,412.54824.65
期末基金净值487,044.17319,495.05118,866.8753,710.95