-1.1983% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 56,484.70 | 98,642.92 | 98,642.92 | 170,820.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -229.44 | -13,317.57 | -8,599.33 | -43,353.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,370.21 | 14,198.90 | 8,061.23 | 29,250.38 |
| 基金赎回款 | 6,338.27 | 43,039.54 | 5,516.25 | 58,074.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,968.07 | -28,840.65 | 2,544.98 | -28,823.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 51,287.20 | 56,484.70 | 92,588.56 | 98,642.92 |