0.7368% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 48,751.53 | 48,751.53 | 67,199.14 | 67,199.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,586.76 | 60.37 | -14,532.59 | -9,549.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,162.28 | 6,107.92 | 4,405.30 | 2,743.54 |
| 基金赎回款 | 8,421.92 | 3,940.14 | 8,320.31 | 3,141.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,259.64 | 2,167.77 | -3,915.01 | -397.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,905.14 | 50,979.68 | 48,751.53 | 57,251.98 |