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嘉实领先成长混合(070022)

2024-06-14     1.95200.3083%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值48,751.5348,751.5367,199.1467,199.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-7,586.7660.37-14,532.59-9,549.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,162.286,107.924,405.302,743.54
基金赎回款8,421.923,940.148,320.313,141.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,259.642,167.77-3,915.01-397.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值39,905.1450,979.6848,751.5357,251.98