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嘉实领先成长混合(070022)

2020-06-05     2.17200.8825%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值125,564.76125,564.76197,004.63197,004.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
35,072.1030,763.36-60,570.90-22,318.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款35,689.9130,962.4441,468.1131,878.83
基金赎回款101,757.0155,908.6352,337.0829,477.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-66,067.10-24,946.20-10,868.972,401.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值94,569.76131,381.91125,564.76177,088.10