-0.7802% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 39,100.73 | 39,100.73 | 39,905.14 | 39,905.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,329.31 | 10,329.31 | 995.40 | 995.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,187.96 | 2,187.96 | 1,956.76 | 1,956.76 |
| 基金赎回款 | 9,187.94 | 9,187.94 | 3,756.56 | 3,756.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,999.98 | -6,999.98 | -1,799.80 | -1,799.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 42,430.07 | 42,430.07 | 39,100.73 | 39,100.73 |