-0.0332% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 29,918.18 | 29,918.18 | 30,972.17 | 30,972.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,252.91 | 3,252.91 | 3,258.84 | -504.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,257.67 | 5,257.67 | 8,668.91 | 4,757.45 |
| 基金赎回款 | 13,301.54 | 13,301.54 | 12,981.73 | 3,387.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,043.87 | -8,043.87 | -4,312.82 | 1,369.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,127.22 | 25,127.22 | 29,918.18 | 31,837.61 |