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嘉实深证基本面120联接A(070023)

2022-05-17     2.02500.4614%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值92,697.1692,697.16144,391.51144,391.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
41.561,504.2223,304.75-1,463.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款33,976.6323,014.0478,661.1043,638.90
基金赎回款80,162.0961,359.65153,660.2077,982.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-46,185.47-38,345.61-74,999.10-34,343.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值46,553.2555,855.7792,697.16108,584.75