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嘉实信用债券A(070025)

2021-11-29     1.18600.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值70,042.83173,111.65173,111.65114,325.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,073.89331.041,304.198,500.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15,508.51150,059.3493,612.53224,839.03
基金赎回款31,502.89245,784.42132,176.37174,552.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,994.38-95,725.08-38,563.8450,286.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.007,674.780.000.00
期末基金净值55,122.3470,042.83135,852.00173,111.65