-0.0079% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 383,158.23 | 714,908.62 | 714,908.62 | 334,505.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,698.24 | 21,082.30 | 21,082.30 | 23,035.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 408,537.13 | 1,403,444.22 | 1,403,444.22 | 1,402,687.50 |
| 基金赎回款 | 526,236.20 | 1,756,276.91 | 1,756,276.91 | 1,045,319.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -117,699.07 | -352,832.69 | -352,832.69 | 357,368.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 268,157.41 | 383,158.23 | 383,158.23 | 714,908.62 |