0.0475% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 334,505.32 | 334,505.32 | 204,162.37 | 204,162.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 23,035.20 | 12,026.81 | 1,620.05 | 3,245.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,402,687.50 | 219,670.98 | 617,078.24 | 136,107.18 |
| 基金赎回款 | 1,045,319.40 | 210,862.08 | 488,355.34 | 126,639.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 357,368.10 | 8,808.90 | 128,722.90 | 9,467.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 714,908.62 | 355,341.03 | 334,505.32 | 216,875.29 |