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嘉实信用债券C(070026)

2020-10-28     1.22200.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值173,111.65114,325.24114,325.24128,875.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,304.198,500.182,792.306,410.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款93,612.53224,839.03118,276.7095,099.98
基金赎回款132,176.37174,552.80-129,032.97116,061.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-38,563.8450,286.23-10,756.28-20,961.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值135,852.00173,111.65106,361.26114,325.24