0.0078% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 240,501.49 | 383,158.23 | 383,158.23 | 714,908.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,671.80 | 7,058.42 | 2,698.24 | 21,082.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 66,772.61 | 697,586.58 | 408,537.13 | 1,403,444.22 |
| 基金赎回款 | 150,529.97 | 831,501.99 | 526,236.20 | 1,756,276.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -83,757.36 | -133,915.42 | -117,699.07 | -352,832.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 15,799.75 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 159,415.93 | 240,501.49 | 268,157.41 | 383,158.23 |