0.9445% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 251,298.88 | 251,298.88 | 88,400.06 | 88,400.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -36,462.04 | -16,005.38 | -5,334.83 | 873.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,264.28 | 23,819.31 | 277,820.07 | 45,191.32 |
| 基金赎回款 | 147,080.42 | 63,995.60 | 49,955.49 | 30,237.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -119,816.14 | -40,176.29 | 227,864.58 | 14,954.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 59,630.93 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 95,020.70 | 195,117.21 | 251,298.88 | 104,227.93 |