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嘉实安心货币A(070028)

2020-10-21     0.50610.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值142,660.41282,969.80282,969.80270,709.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
802.703,875.292,333.209,413.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款107,537.83594,601.73341,206.301,137,101.36
基金赎回款149,329.69734,911.11491,927.551,124,840.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-41,791.85-140,309.38-150,721.2512,260.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
802.703,875.292,333.209,413.19
期末基金净值100,868.56142,660.41132,248.55282,969.80