0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,377.49 | 16,377.49 | 59,207.06 | 59,207.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 214.29 | 149.96 | 618.01 | 389.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 97,225.17 | 68,957.65 | 58,927.05 | 32,282.04 |
| 基金赎回款 | 99,183.65 | 62,799.32 | 101,756.62 | 48,447.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,958.48 | 6,158.33 | -42,829.56 | -16,165.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 214.29 | 149.96 | 618.01 | 389.06 |
| 期末基金净值 | 14,419.01 | 22,535.83 | 16,377.49 | 43,041.12 |