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嘉实安心货币A(070028)

2021-07-25     0.40800.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值142,660.41142,660.41282,969.80282,969.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,014.01802.703,875.292,333.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款358,402.24107,537.83594,601.73341,206.30
基金赎回款-339,474.71149,329.69734,911.11491,927.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
18,927.53-41,791.85-140,309.38-150,721.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,014.01802.703,875.292,333.20
期末基金净值161,587.94100,868.56142,660.41132,248.55