0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 142,660.41 | 142,660.41 | 282,969.80 | 282,969.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,014.01 | 802.70 | 3,875.29 | 2,333.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 358,402.24 | 107,537.83 | 594,601.73 | 341,206.30 |
| 基金赎回款 | -339,474.71 | 149,329.69 | 734,911.11 | 491,927.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 18,927.53 | -41,791.85 | -140,309.38 | -150,721.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,014.01 | 802.70 | 3,875.29 | 2,333.20 |
| 期末基金净值 | 161,587.94 | 100,868.56 | 142,660.41 | 132,248.55 |