0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,970.94 | 14,419.01 | 14,419.01 | 16,377.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 30.14 | 134.25 | 86.34 | 214.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,123.39 | 42,676.74 | 32,997.71 | 97,225.17 |
| 基金赎回款 | 15,923.44 | 51,124.81 | 34,156.89 | 99,183.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,199.95 | -8,448.07 | -1,159.18 | -1,958.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 30.14 | 134.25 | 86.34 | 214.29 |
| 期末基金净值 | 7,170.89 | 5,970.94 | 13,259.84 | 14,419.01 |