1.6788% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 128,582.72 | 156,096.59 | 156,096.59 | 171,672.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,506.79 | 10,839.77 | -4,788.39 | 1,462.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,719.58 | 9,878.54 | 4,628.98 | 15,015.69 |
| 基金赎回款 | 29,110.99 | 48,232.18 | 16,580.41 | 32,053.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,391.41 | -38,353.64 | -11,951.42 | -17,037.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 99,684.51 | 128,582.72 | 139,356.78 | 156,096.59 |