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嘉实优化红利混合(070032)

2020-08-05     2.44000.6186%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值255,700.81255,700.81277,255.42277,255.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
98,392.3471,516.50-82,164.08-14,828.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款134,982.9048,420.65430,529.93298,621.58
基金赎回款250,144.41139,210.62369,920.46219,756.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-115,161.51-90,789.9760,609.4778,864.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值238,931.64236,427.34255,700.81341,291.94