0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 939,428.85 | 1,318,239.37 | 1,318,239.37 | 233,900.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,331.85 | 34,712.03 | 19,716.54 | 56,477.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,122.94 | 56,104.23 | 40,488.52 | 2,327,905.89 |
| 基金赎回款 | 243,748.18 | 434,914.74 | 166,783.00 | 1,243,566.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -231,625.25 | -378,810.52 | -126,294.47 | 1,084,339.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 11,331.85 | 34,712.03 | 19,716.54 | 56,477.33 |
| 期末基金净值 | 707,803.60 | 939,428.85 | 1,191,944.89 | 1,318,239.37 |