行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

嘉实纯债债券A(070037)

2024-03-01     1.3147-0.0684%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值230,180.82205,324.05205,324.05286,893.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,044.951,293.963,774.216,222.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款458,922.23632,036.82215,266.53355,975.29
基金赎回款106,750.73603,848.8563,899.17-443,767.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
352,171.5028,187.97151,367.37-87,791.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.004,625.164,625.160.00
期末基金净值593,397.27230,180.82355,840.46205,324.05