0.0378% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 230,180.82 | 230,180.82 | 205,324.05 | 205,324.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 26,275.64 | 11,044.95 | 1,293.96 | 3,774.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,004,599.57 | 458,922.23 | 632,036.82 | 215,266.53 |
| 基金赎回款 | 445,832.32 | 106,750.73 | 603,848.85 | 63,899.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 558,767.26 | 352,171.50 | 28,187.97 | 151,367.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 4,625.16 | 4,625.16 |
| 期末基金净值 | 815,223.72 | 593,397.27 | 230,180.82 | 355,840.46 |