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嘉实纯债债券C(070038)

2021-04-16     1.18300.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值175,244.04175,244.04254,683.30254,683.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,781.205,241.088,413.935,014.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款398,259.65215,374.19229,618.07149,230.62
基金赎回款293,391.27151,688.97317,471.26202,327.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
104,868.3863,685.22-87,853.19-53,096.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值286,893.61244,170.34175,244.04206,600.94