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嘉实纯债债券C(070038)

2021-02-25     1.17600.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值175,244.04254,683.30254,683.3065,490.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,241.088,413.935,014.3010,160.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款215,374.19229,618.07149,230.62365,894.76
基金赎回款151,688.97317,471.26202,327.27167,115.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
63,685.22-87,853.19-53,096.65198,779.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0019,746.23
期末基金净值244,170.34175,244.04206,600.94254,683.30