-0.0148% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 655,918.53 | 655,918.53 | 815,223.72 | 815,223.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,616.96 | 4,616.96 | 38,887.54 | 23,951.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 182,214.94 | 182,214.94 | 950,734.08 | 530,902.89 |
| 基金赎回款 | 597,641.77 | 597,641.77 | 1,148,926.81 | 378,448.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -415,426.83 | -415,426.83 | -198,192.73 | 152,454.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 245,108.66 | 245,108.66 | 655,918.53 | 991,629.28 |