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嘉实纯债债券C(070038)

2022-05-25     1.21780.0164%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值286,893.61286,893.61175,244.04175,244.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,222.182,036.986,781.205,241.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款355,975.29229,514.36398,259.65215,374.19
基金赎回款-443,767.03-327,372.63293,391.27151,688.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-87,791.74-97,858.27104,868.3863,685.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值205,324.05191,072.32286,893.61244,170.34