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嘉实中证500ETF联接C(070039)

2021-11-30     1.56290.3918%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值168,197.11250,578.60250,578.60105,449.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,120.2652,638.5332,611.1534,660.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款59,036.97216,107.00141,680.65326,376.90
基金赎回款76,361.21351,127.02206,737.04215,908.64
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-17,324.23-135,020.02-65,056.39110,468.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值162,993.14168,197.11218,133.36250,578.60