1.8230% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 182,870.63 | 183,236.39 | 183,236.39 | 229,330.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 37,078.44 | 49,848.19 | 7,691.77 | 17,973.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 121,831.88 | 133,730.70 | 42,359.31 | 126,922.50 |
| 基金赎回款 | 131,888.80 | 183,944.64 | 53,392.97 | 190,989.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,056.92 | -50,213.95 | -11,033.66 | -64,067.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 209,892.15 | 182,870.63 | 179,894.50 | 183,236.39 |