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嘉实中证500ETF联接C(070039)

2024-03-18     1.24011.2823%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值227,531.87231,717.22231,717.22168,197.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,187.99-40,960.62-22,302.5728,884.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款55,933.35165,227.9992,602.58200,118.76
基金赎回款58,077.62128,452.7279,881.88165,482.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,144.2736,775.2612,720.7034,635.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值233,575.59227,531.87222,135.35231,717.22