% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 183,236.39 | 183,236.39 | 229,330.05 | 229,330.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 49,848.19 | 7,691.77 | 17,973.50 | -18,340.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 133,730.70 | 42,359.31 | 126,922.50 | 54,570.17 |
| 基金赎回款 | 183,944.64 | 53,392.97 | 190,989.65 | 46,871.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -50,213.95 | -11,033.66 | -64,067.16 | 7,698.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 182,870.63 | 179,894.50 | 183,236.39 | 218,688.52 |