净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 227,531.87 | 231,717.22 | 231,717.22 | 168,197.11 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,187.99 | -40,960.62 | -22,302.57 | 28,884.13 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 55,933.35 | 165,227.99 | 92,602.58 | 200,118.76 |
基金赎回款 | 58,077.62 | 128,452.72 | 79,881.88 | 165,482.78 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,144.27 | 36,775.26 | 12,720.70 | 34,635.98 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 233,575.59 | 227,531.87 | 222,135.35 | 231,717.22 |