% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,010,853.67 | 5,010,853.67 | 4,193,666.44 | 4,193,666.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 77,719.24 | 38,068.82 | 75,789.91 | 41,404.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 44,054,749.83 | 19,350,931.64 | 32,205,984.54 | 16,636,713.13 |
| 基金赎回款 | 42,057,677.05 | 17,854,887.74 | 31,388,797.31 | 15,889,653.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,997,072.79 | 1,496,043.90 | 817,187.23 | 747,059.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 77,719.24 | 38,068.82 | 75,789.91 | 41,404.39 |
| 期末基金净值 | 7,007,926.46 | 6,506,897.57 | 5,010,853.67 | 4,940,726.42 |