-0.3111% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 101,134.08 | 101,134.08 | 109,746.57 | 109,746.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 20,881.33 | 5,344.35 | -3,373.62 | -12,677.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,864.72 | 2,611.22 | 9,872.89 | 4,601.60 |
| 基金赎回款 | 23,400.65 | 6,237.86 | 15,111.76 | 5,027.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,535.93 | -3,626.64 | -5,238.87 | -425.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 104,479.48 | 102,851.79 | 101,134.08 | 96,642.97 |