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嘉实优质企业混合(070099)

2024-11-05     1.24702.6337%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值109,746.57161,491.52161,491.52220,158.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-12,677.88-42,764.44-26,930.54-58,543.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,601.6010,069.036,031.2219,683.63
基金赎回款5,027.3219,049.5311,201.7919,806.40
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-425.71-8,980.51-5,170.57-122.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值96,642.97109,746.57129,390.41161,491.52