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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 109,746.57 | 161,491.52 | 161,491.52 | 220,158.06 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -12,677.88 | -42,764.44 | -26,930.54 | -58,543.78 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 4,601.60 | 10,069.03 | 6,031.22 | 19,683.63 |
基金赎回款 | 5,027.32 | 19,049.53 | 11,201.79 | 19,806.40 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -425.71 | -8,980.51 | -5,170.57 | -122.77 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 96,642.97 | 109,746.57 | 129,390.41 | 161,491.52 |