0.4628% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 28,839.51 | 28,839.51 | 29,474.83 | 29,474.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,542.05 | 2,256.80 | 8,921.20 | 4,538.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,046.58 | 1,113.71 | 4,474.10 | 2,730.10 |
| 基金赎回款 | 7,064.13 | 4,432.77 | 13,516.17 | 5,331.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,017.56 | -3,319.07 | -9,042.07 | -2,601.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 514.44 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,364.01 | 27,777.24 | 28,839.51 | 31,412.51 |