-1.4016% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 29,474.83 | 25,317.04 | 25,317.04 | 34,725.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,538.95 | 8,130.51 | 3,882.52 | -6,209.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,730.10 | 2,493.40 | 1,226.82 | 2,989.44 |
| 基金赎回款 | 5,331.37 | 6,087.91 | 2,181.72 | 5,853.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,601.27 | -3,594.51 | -954.91 | -2,863.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 378.21 | 0.00 | 335.96 |
| 期末基金净值 | 31,412.51 | 29,474.83 | 28,244.65 | 25,317.04 |