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长盛成长价值混合A(080001)

2025-07-29     1.7219-0.4855%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值32,119.9232,119.9225,332.8725,332.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,013.652,179.11403.801,855.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款45,773.5516,022.9910,675.635,754.87
基金赎回款29,524.608,381.414,292.382,525.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
16,248.957,641.586,383.253,229.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,297.391,297.390.000.00
期末基金净值51,085.1240,643.2132,119.9230,417.90