净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 25,332.87 | 27,364.01 | 27,364.01 | 28,839.51 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,855.30 | -1,961.50 | -571.26 | 3,542.05 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 5,754.87 | 2,142.35 | 1,693.10 | 2,046.58 |
基金赎回款 | 2,525.14 | 2,211.99 | 1,150.69 | 7,064.13 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,229.73 | -69.64 | 542.41 | -5,017.56 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 30,417.90 | 25,332.87 | 27,335.15 | 27,364.01 |