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长盛成长价值混合(080001)

2021-03-05     1.6180-1.4016%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值29,474.8325,317.0425,317.0434,725.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,538.958,130.513,882.52-6,209.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,730.102,493.401,226.822,989.44
基金赎回款5,331.376,087.912,181.725,853.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,601.27-3,594.51-954.91-2,863.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00378.210.00335.96
期末基金净值31,412.5129,474.8328,244.6525,317.04