0.3370% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,618.43 | 21,618.43 | 23,816.74 | 23,816.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -654.15 | -125.48 | -1,957.50 | -194.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 32.03 | 12.81 | 84.78 | 32.04 |
| 基金赎回款 | 192.23 | 90.82 | 325.59 | 221.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -160.20 | -78.01 | -240.81 | -189.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,804.08 | 21,414.94 | 21,618.43 | 23,432.65 |