净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 2,465.52 | 2,465.52 | 2,845.80 | 2,845.80 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -208.90 | -122.17 | -496.34 | -240.30 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 605.27 | 348.73 | 1,819.94 | 824.86 |
基金赎回款 | 1,101.39 | 741.99 | 1,703.88 | 817.53 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -496.12 | -393.26 | 116.06 | 7.34 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 1,760.51 | 1,950.09 | 2,465.52 | 2,612.83 |