0.1616% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,940.31 | 1,760.51 | 1,760.51 | 2,465.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -73.04 | 76.14 | -122.34 | -208.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 712.55 | 3,367.39 | 333.54 | 605.27 |
| 基金赎回款 | 1,234.79 | 1,263.73 | 755.01 | 1,101.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -522.24 | 2,103.66 | -421.47 | -496.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,345.03 | 3,940.31 | 1,216.70 | 1,760.51 |