行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长盛环球行业混合(QDII)(080006)

2020-10-22     1.5560-0.8917%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值1,652.544,612.464,612.465,982.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
186.07473.48287.41-996.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款803.14373.18301.14373.87
基金赎回款360.233,806.573,533.18747.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
442.91-3,433.39-3,232.05-374.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,281.531,652.541,667.824,612.46