-1.7455% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,940.31 | 3,940.31 | 1,760.51 | 1,760.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 284.78 | 284.78 | 76.14 | 76.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,602.48 | 1,602.48 | 3,367.39 | 3,367.39 |
| 基金赎回款 | 2,745.16 | 2,745.16 | 1,263.73 | 1,263.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,142.68 | -1,142.68 | 2,103.66 | 2,103.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,082.41 | 3,082.41 | 3,940.31 | 3,940.31 |