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长盛同鑫行业混合A(080007)

2021-05-11     1.3830-0.4320%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值2,915.332,915.333,198.633,198.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,223.16846.22701.65443.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款671.41206.93200.98151.88
基金赎回款1,452.56765.401,185.93721.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-781.15-558.46-984.94-569.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,357.343,203.092,915.333,073.31