行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长盛同鑫行业混合A(080007)

2022-12-01     1.40200.3579%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值3,126.503,357.343,357.342,915.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-456.83432.62417.451,223.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款161.012,003.571,488.69671.41
基金赎回款236.372,667.021,807.281,452.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-75.36-663.46-318.59-781.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,594.313,126.503,456.203,357.34