0.3579% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,126.50 | 3,357.34 | 3,357.34 | 2,915.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -456.83 | 432.62 | 417.45 | 1,223.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 161.01 | 2,003.57 | 1,488.69 | 671.41 |
| 基金赎回款 | 236.37 | 2,667.02 | 1,807.28 | 1,452.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -75.36 | -663.46 | -318.59 | -781.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,594.31 | 3,126.50 | 3,456.20 | 3,357.34 |