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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 2,000.41 | 2,000.41 | 2,194.82 | 2,194.82 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 151.48 | 40.28 | 16.00 | 132.16 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 154.69 | 73.74 | 38.74 | 27.94 |
基金赎回款 | 305.29 | 150.96 | 249.15 | 192.33 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -150.60 | -77.22 | -210.41 | -164.39 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 2,001.29 | 1,963.47 | 2,000.41 | 2,162.59 |