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长盛同鑫行业混合A(080007)

2025-06-19     1.4900-0.7989%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值2,000.412,000.412,194.822,194.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
151.4840.2816.00132.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款154.6973.7438.7427.94
基金赎回款305.29150.96249.15192.33
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-150.60-77.22-210.41-164.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,001.291,963.472,000.412,162.59