-0.4320% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,915.33 | 2,915.33 | 3,198.63 | 3,198.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,223.16 | 846.22 | 701.65 | 443.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 671.41 | 206.93 | 200.98 | 151.88 |
| 基金赎回款 | 1,452.56 | 765.40 | 1,185.93 | 721.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -781.15 | -558.46 | -984.94 | -569.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,357.34 | 3,203.09 | 2,915.33 | 3,073.31 |