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长盛同鑫行业混合A(080007)

2024-06-14     1.3870-0.2876%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值2,194.822,194.823,126.503,126.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
16.00132.16-687.94-456.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款38.7427.94254.98161.01
基金赎回款249.15192.33498.72236.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-210.41-164.39-243.74-75.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,000.412,162.592,194.822,594.31