-0.1726% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,937.46 | 8,937.46 | 18,347.74 | 18,347.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 359.09 | 509.05 | -1,492.38 | -900.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 138.93 | 39.31 | 131.10 | 53.93 |
| 基金赎回款 | 199.24 | 114.15 | 8,049.00 | 1,246.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -60.30 | -74.84 | -7,917.90 | -1,192.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,236.25 | 9,371.67 | 8,937.46 | 16,254.87 |