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长盛战略新兴产业混合A(080008)

2022-11-28     2.3640-0.3793%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值18,347.7419,184.5119,184.5119,154.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-900.67-516.11191.497,784.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款53.93368.09232.928,833.53
基金赎回款1,246.13688.75408.7016,587.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,192.21-320.65-175.79-7,753.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值16,254.8718,347.7419,200.2219,184.51