-1.3826% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,640.12 | 8,987.56 | 8,987.56 | 9,236.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 875.82 | 1,696.99 | 362.62 | -233.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 493.86 | 387.29 | 18.81 | 210.56 |
| 基金赎回款 | 448.36 | 431.73 | 64.56 | 225.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 45.50 | -44.44 | -45.75 | -15.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,561.43 | 10,640.12 | 9,304.43 | 8,987.56 |