0.1030% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-12-25 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,671.61 | 13,671.61 | 30,596.78 | 30,596.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -66.38 | -103.72 | 668.67 | 197.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,489.79 | 4,462.83 | 1,071,168.68 | 4,443.98 |
| 基金赎回款 | 17,589.82 | 12,645.20 | 841,347.97 | 34,337.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,100.03 | -8,182.38 | 229,820.71 | -29,893.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 247,414.56 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 505.20 | 5,385.51 | 13,671.61 | 900.80 |