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长盛电子信息产业混合A(080012)

2021-03-01     2.19002.8169%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值122,808.7099,858.6699,858.66171,935.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
39,985.1146,139.2213,560.42-48,411.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款102,653.3319,512.117,955.8029,350.89
基金赎回款90,008.4742,701.3016,161.8653,015.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
12,644.86-23,189.18-8,206.06-23,665.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
15,012.270.000.000.00
期末基金净值160,426.39122,808.70105,213.0399,858.66