-1.1745% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 50,795.63 | 50,795.63 | 86,109.92 | 86,109.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -15,806.37 | 1,542.75 | -29,578.87 | -20,886.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 55,115.69 | 49,477.78 | 8,983.14 | 5,777.21 |
| 基金赎回款 | 22,304.06 | 6,250.33 | 14,718.56 | 7,838.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 32,811.63 | 43,227.46 | -5,735.42 | -2,061.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 67,800.89 | 95,565.84 | 50,795.63 | 63,162.07 |