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长盛中小盘精选混合(080015)

2021-07-23     1.0050-1.2770%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值2,792.662,792.662,822.572,822.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,329.73321.54592.86398.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款17,144.96462.38456.42315.45
基金赎回款2,353.98903.311,079.19574.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
14,790.98-440.94-622.77-258.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值19,913.382,673.272,792.662,962.61