0.6460% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,330.88 | 1,330.88 | 1,906.29 | 1,906.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5.98 | 96.78 | -500.87 | -371.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 144.76 | 74.80 | 120.49 | 53.79 |
| 基金赎回款 | 175.47 | 109.72 | 195.03 | 116.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -30.71 | -34.92 | -74.54 | -62.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,306.15 | 1,392.73 | 1,330.88 | 1,472.25 |