% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2013-12-31 | 2013-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,037.69 | 9,037.69 | 113,304.57 | 113,304.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 220.62 | 220.62 | 886.20 | 886.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28,069.87 | 28,069.87 | 25,014.67 | 25,014.67 |
| 基金赎回款 | 31,904.36 | 31,904.36 | 129,281.54 | 129,281.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,834.48 | -3,834.48 | -104,266.87 | -104,266.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 220.62 | 220.62 | 886.20 | 886.20 |
| 期末基金净值 | 5,203.21 | 5,203.21 | 9,037.69 | 9,037.69 |