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净值变动表 |
单位:万元 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2013-12-31 | 2013-06-30 |
期初基金净值 | 9,037.69 | 9,037.69 | 113,304.57 | 113,304.57 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 220.62 | 131.56 | 886.20 | 713.77 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 28,069.87 | 12,363.53 | 25,014.67 | 18,540.94 |
基金赎回款 | 31,904.36 | 19,560.49 | 129,281.54 | 118,869.73 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,834.48 | -7,196.96 | -104,266.87 | -100,328.79 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 220.62 | 131.56 | 886.20 | 713.77 |
期末基金净值 | 5,203.21 | 1,840.73 | 9,037.69 | 12,975.78 |