0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2013-12-31 | 2013-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,319.19 | 5,319.19 | 232,852.88 | 232,852.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 127.41 | 79.69 | 1,297.91 | 1,116.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,850.18 | 1,779.75 | 11,343.43 | 7,409.63 |
| 基金赎回款 | 5,313.66 | 3,572.24 | 238,877.12 | 225,797.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,463.48 | -1,792.49 | -227,533.69 | -218,387.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 127.41 | 79.69 | 1,297.91 | 1,116.96 |
| 期末基金净值 | 1,855.71 | 3,526.71 | 5,319.19 | 14,464.97 |