-0.4383% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 100,882.38 | 94,850.25 | 94,850.25 | 130,422.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 38,771.47 | 14,750.30 | 3,574.38 | -22,338.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,344.15 | 2,521.67 | 821.25 | 4,074.99 |
| 基金赎回款 | 14,143.62 | 11,239.85 | 3,369.42 | 17,308.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,799.46 | -8,718.18 | -2,548.17 | -13,233.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 128,854.38 | 100,882.38 | 95,876.46 | 94,850.25 |