-0.2096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 129,372.86 | 129,372.86 | 186,481.45 | 186,481.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,097.57 | 2,495.46 | -26,533.63 | -23,135.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,710.38 | 2,092.55 | 21,247.57 | 18,476.76 |
| 基金赎回款 | 8,563.10 | 4,474.22 | 25,770.03 | -21,651.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,147.28 | -2,381.67 | -4,522.46 | -3,174.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 26,052.51 | 26,052.51 |
| 期末基金净值 | 130,422.57 | 129,486.65 | 129,372.86 | 134,119.45 |