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大成债券A/B(090002)

2025-06-11     1.09520.1280%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0095,650.87209,887.36209,887.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.001,508.402,421.544,558.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.001,413.7242,536.2619,432.19
基金赎回款0.0024,961.73159,194.2860,470.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-23,548.01-116,658.03-41,038.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0073,611.2695,650.87173,407.87