-0.1453% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 37,128.42 | 55,563.27 | 55,563.27 | 95,650.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 954.75 | 1,671.32 | 700.37 | 3,310.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,196.10 | 12,892.45 | 6,107.52 | 3,319.93 |
| 基金赎回款 | 11,785.54 | 32,200.06 | 6,257.32 | 46,717.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 12,410.56 | -19,307.61 | -149.81 | -43,397.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,398.69 | 798.56 | 798.56 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 49,095.04 | 37,128.42 | 55,315.27 | 55,563.27 |