-0.0368% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 145,866.23 | 229,645.73 | 229,645.73 | 216,648.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,175.67 | 6,842.16 | 3,594.08 | 11,884.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 46,963.62 | 221,026.23 | 153,737.29 | 519,575.08 |
| 基金赎回款 | 77,546.06 | 303,230.54 | 176,880.13 | 501,905.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -30,582.44 | -82,204.31 | -23,142.83 | 17,669.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,806.65 | 8,417.35 | 8,417.35 | 16,556.82 |
| 期末基金净值 | 110,652.80 | 145,866.23 | 201,679.62 | 229,645.73 |