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大成债券A/B(090002)

2024-07-12     1.06230.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值209,887.36209,887.36241,267.03241,267.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,421.544,558.95-7,058.49-1,391.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款42,536.2619,432.19138,495.7585,119.32
基金赎回款159,194.2860,470.63151,319.3092,403.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-116,658.03-41,038.45-12,823.55-7,284.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0011,497.6311,497.63
期末基金净值95,650.87173,407.87209,887.36221,093.62