行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

大成债券A/B(090002)

2021-10-20     1.0875-0.0368%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值145,866.23229,645.73229,645.73216,648.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,175.676,842.163,594.0811,884.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款46,963.62221,026.23153,737.29519,575.08
基金赎回款77,546.06303,230.54176,880.13501,905.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-30,582.44-82,204.31-23,142.8317,669.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,806.658,417.358,417.3516,556.82
期末基金净值110,652.80145,866.23201,679.62229,645.73