0.2749% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 241,267.03 | 241,267.03 | 145,866.23 | 145,866.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,058.49 | -1,391.31 | 12,108.59 | 2,175.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 138,495.75 | 85,119.32 | 238,630.14 | 46,963.62 |
| 基金赎回款 | 151,319.30 | 92,403.80 | 147,103.47 | 77,546.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,823.55 | -7,284.47 | 91,526.68 | -30,582.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 11,497.63 | 11,497.63 | 8,234.46 | 6,806.65 |
| 期末基金净值 | 209,887.36 | 221,093.62 | 241,267.03 | 110,652.80 |