净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 209,887.36 | 241,267.03 | 241,267.03 | 145,866.23 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,558.95 | -7,058.49 | -1,391.31 | 12,108.59 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 19,432.19 | 138,495.75 | 85,119.32 | 238,630.14 |
基金赎回款 | 60,470.63 | 151,319.30 | 92,403.80 | 147,103.47 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -41,038.45 | -12,823.55 | -7,284.47 | 91,526.68 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 11,497.63 | 11,497.63 | 8,234.46 |
期末基金净值 | 173,407.87 | 209,887.36 | 221,093.62 | 241,267.03 |