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大成债券A/B(090002)

2024-03-18     1.05340.1426%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值209,887.36241,267.03241,267.03145,866.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,558.95-7,058.49-1,391.3112,108.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款19,432.19138,495.7585,119.32238,630.14
基金赎回款60,470.63151,319.3092,403.80147,103.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-41,038.45-12,823.55-7,284.4791,526.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0011,497.6311,497.638,234.46
期末基金净值173,407.87209,887.36221,093.62241,267.03