-0.3036% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 124,080.92 | 124,080.92 | 116,127.58 | 116,127.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,213.82 | -2,059.29 | 13,518.63 | 13,518.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,568.65 | 717.62 | 3,209.89 | 3,209.89 |
| 基金赎回款 | 19,006.73 | 4,548.26 | 8,775.19 | 8,775.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,438.08 | -3,830.64 | -5,565.29 | -5,565.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 122,856.66 | 118,190.99 | 124,080.92 | 124,080.92 |