1.3602% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 341,983.00 | 285,247.50 | 285,247.50 | 396,605.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,697.95 | 89,648.95 | 55,614.36 | -83,373.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,381.64 | 7,950.26 | 6,321.86 | 5,811.84 |
| 基金赎回款 | 36,476.65 | 40,863.70 | 17,111.30 | 33,797.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -34,095.01 | -32,913.45 | -10,789.44 | -27,985.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 326,585.94 | 341,983.00 | 330,072.43 | 285,247.50 |