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大成蓝筹稳健混合(090003)

2020-10-29     1.23701.3602%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值341,983.00285,247.50285,247.50396,605.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
18,697.9589,648.9555,614.36-83,373.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,381.647,950.266,321.865,811.84
基金赎回款36,476.6540,863.7017,111.3033,797.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-34,095.01-32,913.45-10,789.44-27,985.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值326,585.94341,983.00330,072.43285,247.50