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大成蓝筹稳健混合A(090003)

2025-07-14     0.80660.0372%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00116,127.58126,524.87126,524.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.004,380.59-3,736.2710,892.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.001,267.181,076.42587.05
基金赎回款0.002,874.697,737.444,176.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-1,607.51-6,661.03-3,589.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.00118,900.66116,127.58133,827.83