0.1595% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 119,562.14 | 119,562.14 | 102,940.74 | 97,346.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,035.13 | -1,035.13 | 9,325.44 | 5,152.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,243.53 | 4,243.53 | 11,359.35 | 9,919.33 |
| 基金赎回款 | 15,090.10 | 15,090.10 | 12,774.39 | 9,477.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,846.57 | -10,846.57 | -1,415.05 | 441.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 107,680.44 | 107,680.44 | 110,851.13 | 102,940.74 |