-0.0943% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 97,346.98 | 97,346.98 | 128,379.81 | 128,379.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,152.12 | 13,552.48 | -27,346.67 | -21,893.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,919.33 | 2,517.22 | 2,512.80 | 1,409.29 |
| 基金赎回款 | 9,477.70 | 5,279.99 | 6,198.96 | 3,196.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 441.64 | -2,762.77 | -3,686.16 | -1,786.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 102,940.74 | 108,136.69 | 97,346.98 | 104,699.13 |