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大成精选增值混合(090004)

2020-10-26     1.61640.9052%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值133,323.51111,245.52111,245.52176,747.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
25,257.8642,040.2324,026.11-30,284.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,141.3511,255.717,241.5217,187.43
基金赎回款24,280.3431,217.9614,599.51-52,404.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-19,138.99-19,962.24-7,358.00-35,216.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值139,442.38133,323.51127,913.64111,245.52