-0.1671% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 119,562.14 | 119,562.14 | 102,940.74 | 102,940.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,978.16 | -1,035.13 | 18,618.67 | 9,325.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,038.70 | 4,243.53 | 18,311.55 | 11,359.35 |
| 基金赎回款 | 27,271.84 | 15,090.10 | 20,308.83 | 12,774.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,233.14 | -10,846.57 | -1,997.27 | -1,415.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 110,307.16 | 107,680.44 | 119,562.14 | 110,851.13 |