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大成精选增值混合A(090004)

2024-07-18     1.59651.0507%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值97,346.9897,346.98128,379.81128,379.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,152.1213,552.48-27,346.67-21,893.77
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,919.332,517.222,512.801,409.29
基金赎回款9,477.705,279.996,198.963,196.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
441.64-2,762.77-3,686.16-1,786.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值102,940.74108,136.6997,346.98104,699.13