-0.3523% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 110,307.16 | 119,562.14 | 119,562.14 | 102,940.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,603.68 | 10,978.16 | -1,035.13 | 18,618.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,447.78 | 7,038.70 | 4,243.53 | 18,311.55 |
| 基金赎回款 | 14,599.11 | 27,271.84 | 15,090.10 | 20,308.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,151.33 | -20,233.14 | -10,846.57 | -1,997.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 89,552.15 | 110,307.16 | 107,680.44 | 119,562.14 |