0.4002% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 109,806.22 | 109,806.22 | 116,212.35 | 126,832.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,369.76 | 1,369.76 | 3,987.48 | 1,557.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 734.42 | 734.42 | 155.45 | 5,376.05 |
| 基金赎回款 | 6,690.09 | 6,690.09 | 6,380.42 | 17,554.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,955.67 | -5,955.67 | -6,224.97 | -12,178.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 105,220.31 | 105,220.31 | 113,974.86 | 116,212.35 |