5.1607% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,443.56 | 21,443.56 | 24,045.41 | 24,045.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -140.79 | -152.25 | 348.78 | 286.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,499.76 | 0.05 | 1.51 | 1.49 |
| 基金赎回款 | 20,133.81 | 19,846.32 | 2,952.14 | 2,267.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,634.05 | -19,846.27 | -2,950.63 | -2,265.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,668.72 | 1,445.04 | 21,443.56 | 22,066.70 |