行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

大成强化收益定开债券(090008)

2019-01-16     1.24305.1607%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-12-312018-06-302017-12-312017-06-30
期初基金净值21,443.5621,443.5624,045.4124,045.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-140.79-152.25348.78286.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,499.760.051.511.49
基金赎回款20,133.8119,846.322,952.142,267.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-18,634.05-19,846.27-2,950.63-2,265.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,668.721,445.0421,443.5622,066.70