-0.5344% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,031.55 | 7,291.69 | 7,291.69 | 13,591.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,179.53 | 3,207.84 | 1,667.39 | -2,401.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,302.56 | 6,388.87 | 298.18 | 491.39 |
| 基金赎回款 | -1,599.59 | 5,856.85 | 399.23 | 3,937.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,702.97 | 532.02 | -101.05 | -3,445.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 452.04 |
| 期末基金净值 | 15,914.06 | 11,031.55 | 8,858.04 | 7,291.69 |