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大成核心双动力混合A(090011)

2024-06-21     1.12700.1778%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值2,621.502,621.503,374.683,374.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-125.80214.42-504.12-311.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,323.75339.77282.7999.77
基金赎回款1,137.40384.09531.85304.38
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
186.35-44.32-249.06-204.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,682.042,791.592,621.502,858.78