行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

大成核心双动力混合(090011)

2020-11-24     1.4890-0.5344%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值11,031.557,291.697,291.6913,591.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,179.533,207.841,667.39-2,401.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,302.566,388.87298.18491.39
基金赎回款-1,599.595,856.85399.233,937.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,702.97532.02-101.05-3,445.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00452.04
期末基金净值15,914.0611,031.558,858.047,291.69