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大成核心双动力混合A(090011)

2025-06-19     1.3000-1.5897%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.002,682.042,621.502,621.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-388.00-125.80214.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00152.271,323.75339.77
基金赎回款0.00673.761,137.40384.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-521.49186.35-44.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.001,772.552,682.042,791.59