-1.9424% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,288.03 | 2,283.77 | 2,283.77 | 2,682.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -192.95 | 333.24 | 43.95 | -25.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 273.66 | 750.62 | 253.60 | 585.35 |
| 基金赎回款 | 473.50 | 1,079.61 | 304.66 | 957.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -199.84 | -328.99 | -51.06 | -372.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,895.23 | 2,288.03 | 2,276.66 | 2,283.77 |