1.5592% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,961.56 | 8,961.56 | 11,848.69 | 11,848.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,754.67 | 660.62 | 495.04 | 495.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,420.38 | 2,084.03 | 5,620.01 | 5,620.01 |
| 基金赎回款 | 15,510.01 | 2,221.61 | 9,002.19 | 9,002.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,089.63 | -137.58 | -3,382.17 | -3,382.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,626.60 | 9,484.60 | 8,961.56 | 8,961.56 |