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大成深证成长40ETF联接(090012)

2021-04-13     1.45500.6920%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值13,972.5213,972.528,888.198,888.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,214.725,465.415,171.602,337.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款19,363.468,572.646,629.662,930.19
基金赎回款22,258.59-9,414.716,716.932,537.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,895.13-842.07-87.27392.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值18,292.1218,595.8613,972.5211,618.94