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大成深证成长40ETF联接(090012)

2020-09-25     1.4410-0.2768%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值13,972.528,888.198,888.1915,728.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,465.415,171.602,337.84-5,696.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,572.646,629.662,930.19791.05
基金赎回款-9,414.716,716.932,537.28-1,935.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-842.07-87.27392.90-1,144.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值18,595.8613,972.5211,618.948,888.19