0.1132% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 412,530.61 | 412,530.61 | 283,706.86 | 84,061.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 34,387.80 | 34,387.80 | 1,994.36 | -2,556.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 365,862.30 | 365,862.30 | 84,653.14 | 349,043.87 |
| 基金赎回款 | 294,726.09 | 294,726.09 | 73,509.34 | 114,070.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 71,136.21 | 71,136.21 | 11,143.79 | 234,973.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,771.02 |
| 期末基金净值 | 518,054.61 | 518,054.61 | 296,845.01 | 283,706.86 |