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大成竞争优势混合A(090013)

2023-06-02     1.72210.7665%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值38,652.5438,652.5425,651.1025,651.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
369.09-2,066.735,490.042,249.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款66,570.0238,885.2423,255.307,763.68
基金赎回款21,530.51-11,006.7615,743.9013,295.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
45,039.5127,878.487,511.40-5,531.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值84,061.1464,464.2938,652.5422,368.98