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大成竞争优势混合A(090013)

2024-06-21     1.5532-0.1735%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值84,061.1484,061.1438,652.5438,652.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,556.9115,622.13369.09-2,066.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款349,043.87281,906.6166,570.0238,885.24
基金赎回款114,070.2133,733.2221,530.51-11,006.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
234,973.65248,173.3945,039.5127,878.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
32,771.0232,771.020.000.00
期末基金净值283,706.86315,085.6484,061.1464,464.29