-0.7049% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 412,530.61 | 412,530.61 | 283,706.86 | 283,706.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 68,485.11 | 34,387.80 | 47,322.02 | 47,322.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 669,102.49 | 365,862.30 | 280,556.84 | 280,556.84 |
| 基金赎回款 | 636,911.17 | 294,726.09 | 199,055.10 | 199,055.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 32,191.32 | 71,136.21 | 81,501.74 | 81,501.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 513,207.05 | 518,054.61 | 412,530.61 | 412,530.61 |