1.0167% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 84,061.14 | 84,061.14 | 38,652.54 | 38,652.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,556.91 | 15,622.13 | 369.09 | -2,066.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 349,043.87 | 281,906.61 | 66,570.02 | 38,885.24 |
| 基金赎回款 | 114,070.21 | 33,733.22 | 21,530.51 | -11,006.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 234,973.65 | 248,173.39 | 45,039.51 | 27,878.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 32,771.02 | 32,771.02 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 283,706.86 | 315,085.64 | 84,061.14 | 64,464.29 |