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大成竞争优势混合A(090013)

2025-05-08     1.83960.1797%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00283,706.8684,061.1484,061.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.001,994.36-2,556.9115,622.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0084,653.14349,043.87281,906.61
基金赎回款0.0073,509.34114,070.2133,733.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.0011,143.79234,973.65248,173.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0032,771.0232,771.02
期末基金净值0.00296,845.01283,706.86315,085.64