0.7665% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 38,652.54 | 38,652.54 | 25,651.10 | 25,651.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 369.09 | -2,066.73 | 5,490.04 | 2,249.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 66,570.02 | 38,885.24 | 23,255.30 | 7,763.68 |
| 基金赎回款 | 21,530.51 | -11,006.76 | 15,743.90 | 13,295.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 45,039.51 | 27,878.48 | 7,511.40 | -5,531.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 84,061.14 | 64,464.29 | 38,652.54 | 22,368.98 |