-0.4551% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 57,236.78 | 57,236.78 | 45,129.83 | 45,129.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,626.85 | -4,206.65 | -8,607.15 | -6,783.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 135,277.27 | 93,811.14 | 68,052.19 | 27,401.77 |
| 基金赎回款 | 87,938.70 | 45,292.73 | 47,338.09 | 27,658.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 47,338.57 | 48,518.41 | 20,714.10 | -257.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 96,948.50 | 101,548.54 | 57,236.78 | 38,089.17 |