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大成消费主题混合(090016)

2021-09-17     2.00601.4669%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值15,024.093,070.563,070.562,558.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,718.103,964.55872.011,048.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款23,002.9022,654.532,363.74871.88
基金赎回款-19,355.0814,665.541,650.011,407.68
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,647.827,988.99713.74-535.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值20,390.0115,024.094,656.313,070.56