-1.4164% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 54,568.39 | 86,650.50 | 86,650.50 | 96,948.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 509.76 | 6,505.98 | 4,887.29 | 42.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,300.92 | 99,584.73 | 57,018.84 | 76,495.03 |
| 基金赎回款 | 28,249.78 | 138,172.82 | 62,068.04 | 86,835.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,948.86 | -38,588.09 | -5,049.20 | -10,340.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,129.29 | 54,568.39 | 86,488.59 | 86,650.50 |