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大成消费主题混合(090016)

2022-09-30     1.8300-0.9740%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值45,129.8315,024.0915,024.093,070.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6,783.513,353.281,718.103,964.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款27,401.7760,939.2223,002.9022,654.53
基金赎回款27,658.91-34,186.77-19,355.0814,665.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-257.1426,752.453,647.827,988.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值38,089.1745,129.8320,390.0115,024.09