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大成消费主题混合A(090016)

2024-06-19     1.7833-0.3353%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值57,236.7857,236.7845,129.8345,129.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-7,626.85-4,206.65-8,607.15-6,783.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款135,277.2793,811.1468,052.1927,401.77
基金赎回款87,938.7045,292.7347,338.0927,658.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
47,338.5748,518.4120,714.10-257.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值96,948.50101,548.5457,236.7838,089.17