-0.2223% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,331.75 | 7,331.75 | 10,333.62 | 10,883.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 502.91 | 502.91 | 37.70 | -242.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,498.62 | 1,498.62 | 245.60 | 3,483.44 |
| 基金赎回款 | 1,711.19 | 1,711.19 | 2,359.02 | 3,790.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -212.57 | -212.57 | -2,113.42 | -307.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,622.10 | 7,622.10 | 8,257.90 | 10,333.62 |