行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

大成可转债增强债券A(090017)

2024-06-21     1.4557-0.3013%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值10,883.4810,883.4811,370.6711,370.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-242.49652.34-2,293.82-693.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,483.441,694.3311,851.866,248.01
基金赎回款3,790.821,627.5910,045.245,646.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-307.3766.741,806.62601.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,333.6211,602.5510,883.4811,277.90