-1.1615% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,392.50 | 7,331.75 | 7,331.75 | 10,333.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,305.50 | 1,824.72 | 502.91 | 403.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,836.00 | 6,544.06 | 1,498.62 | 678.81 |
| 基金赎回款 | 7,166.69 | 7,308.02 | 1,711.19 | 4,084.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 669.31 | -763.97 | -212.57 | -3,405.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,367.31 | 8,392.50 | 7,622.10 | 7,331.75 |